iシェアーズJPX⁄S&P設備・人材投資ETF（1483）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月9日 | 2019年8月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 35,792,801 | 27,094,640 |
| 株式 | 10,300,336,860 | 10,260,173,540 |
| 派生商品評価勘定 | 1,818,601 | 11,391 |
| 未収入金 | 112,419,599 | 148,529,194 |
| 未収配当金 | 25,735,775 | 25,321,950 |
| 差入委託証拠金 | 405,000 | 924,000 |
| 流動資産計 | 10,476,508,636 | 10,462,884,715 |
| 前払金 | － | 830,000 |
| 資産の部合計 | 10,476,508,636 | 10,462,884,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 316,872 | 724,009 |
| 前受金 | 1,505,000 | － |
| 未払収益分配金 | 114,461,984 | 143,077,480 |
| 未払受託者報酬 | 1,518,579 | 1,438,495 |
| 未払委託者報酬 | 10,022,854 | 9,494,309 |
| その他未払費用 | 5,644,649 | 5,386,654 |
| 流動負債計 | 133,469,938 | 160,120,947 |
| 負債の部合計 | 133,469,938 | 160,120,947 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,913,727,004 | 8,913,727,004 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,429,311,694 | 1,389,036,764 |
| （分配準備積立金） | 5,535,092 | 2,620,201 |
| 元本等合計 | 10,343,038,698 | 10,302,763,768 |
| 純資産の部合計 | 10,343,038,698 | 10,302,763,768 |
| 負債・純資産合計 | 10,476,508,636 | 10,462,884,715 |
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