剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	1,376,753,949	△624,574,471
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,389,036,764	2,149,137,751
剰余金減少額又は欠損金増加額	504,179,944	4,386,610
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	504,179,944	4,386,610
分配金	112,473,018	90,628,241
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,149,137,751	1,429,548,429

2020/11/09 10:43

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		中間会計期間末(2020年6月30日)
資本金		3,120
資本剰余金
資本準備金		3,001
その他資本剰余金		3,846
資本剰余金合計		6,847
利益剰余金
利益準備金		336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		8,543
利益剰余金合計		8,880

(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)

2020/11/09 10:43

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2020/11/09 10:43

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第32期(2018年12月31日現在)	第33期(2019年12月31日現在)
資本金		3,120	3,120
資本剰余金
資本準備金		3,001	3,001
その他資本剰余金		3,846	3,846
資本剰余金合計		6,847	6,847
利益剰余金
利益準備金		336	336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		17,127	14,330
利益剰余金合計		17,464	14,666

2020/11/09 10:43