有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月10日-令和2年8月9日)
- 【提出】
- 2020年11月9日 10:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月10日-令和2年8月9日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月9日 | 2020年8月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 25,363,156 | 25,813,013 |
| 株式 | 8,785,338,500 | 8,039,569,080 |
| 派生商品評価勘定 | 179,391 | 27,557 |
| 未収入金 | 121,839,175 | 94,763,546 |
| 未収配当金 | 16,478,300 | 13,909,580 |
| 前払金 | － | 205,268 |
| 差入委託証拠金 | 513,500 | 774,498 |
| 流動資産計 | 8,949,712,022 | 8,175,062,542 |
| 資産の部合計 | 8,949,712,022 | 8,175,062,542 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 235,046 |
| 前受金 | 181,500 | － |
| 未払収益分配金 | 112,473,018 | 90,628,241 |
| 未払受託者報酬 | 1,266,042 | 1,085,051 |
| 未払委託者報酬 | 8,356,138 | 7,161,622 |
| その他未払費用 | 4,898,505 | 3,887,195 |
| 流動負債計 | 127,175,203 | 102,997,155 |
| 負債の部合計 | 127,175,203 | 102,997,155 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,673,399,068 | 6,642,516,958 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,149,137,751 | 1,429,548,429 |
| （分配準備積立金） | 2,526,625 | 3,673,689 |
| 元本等合計 | 8,822,536,819 | 8,072,065,387 |
| 純資産の部合計 | 8,822,536,819 | 8,072,065,387 |
| 負債・純資産合計 | 8,949,712,022 | 8,175,062,542 |
