iシェアーズJPX⁄S&P設備・人材投資ETF（1483）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月9日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年2月10日-令和4年8月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月9日 | 2022年8月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 39,496,340 | 36,064,347 |
| 株式 | 11,224,877,060 | 11,426,110,300 |
| 派生商品評価勘定 | － | 539,946 |
| 未収入金 | 106,479,219 | 144,511,416 |
| 未収配当金 | 20,772,403 | 20,974,950 |
| 前払金 | 1,164,900 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,554,000 | 1,470,001 |
| 流動資産計 | 11,394,343,922 | 11,629,670,960 |
| 資産の部合計 | 11,394,343,922 | 11,629,670,960 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 799,733 | 45,511 |
| 前受金 | － | 753,101 |
| 未払収益分配金 | 104,123,394 | 138,831,192 |
| 未払受託者報酬 | 1,635,344 | 1,547,194 |
| 未払委託者報酬 | 10,793,481 | 10,211,788 |
| その他未払費用 | 5,727,103 | 5,132,605 |
| 流動負債計 | 123,079,055 | 156,521,391 |
| 負債の部合計 | 123,079,055 | 156,521,391 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,207,652,718 | 7,207,652,718 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,063,612,149 | 4,265,496,851 |
| （分配準備積立金） | 4,548,368 | 2,791,061 |
| 元本等合計 | 11,271,264,867 | 11,473,149,569 |
| 純資産の部合計 | 11,271,264,867 | 11,473,149,569 |
| 負債・純資産合計 | 11,394,343,922 | 11,629,670,960 |
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