有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年8月10日-令和2年2月9日)

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【提出】
2020/05/08 9:27
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
(2020年1月末現在)
「iシェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資 ETF」
Ⅰ 資産総額8,695,126,296円
Ⅱ 負債総額14,419,157円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,680,707,139円
Ⅳ 発行済数量5,355,858口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,620.79円

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