有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月10日-平成29年2月9日)

(3)【信託報酬等】
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.2052%(税抜年0.19%)以内で委託会社が定める率を乗じて得た金額とします。信託報酬に係る委託会社および受託会社間の配分および当該報酬を対価とする役務の内容は次のとおりとします。

純資産総額	1,000億円以下の部分	1,000億円超 5,000億円以下の部分	5,000億円超の部分
信託報酬率	年0.2052% (税抜0.19%)	年0.2025% (税抜0.1875%)	年0.1998% (税抜0.185%)
委託会社	年0.1782% (税抜0.165%)	年0.1782% (税抜0.165%)	年0.1782% (税抜0.165%)
受託会社	年0.027% (税抜0.025%)	年0.0243% (税抜0.0225%)	年0.0216% (税抜0.02%)

ただし、当初設定日(平成28年6月9日)から第3期計算期間終了日(平成29年8月9日)までの期間は信託報酬が引き下げられ、以下の報酬率が適用されます。

純資産総額	1,000億円以下の部分	1,000億円超 5,000億円以下の部分	5,000億円超の部分
信託報酬率	年0.1026% (税抜0.095%)	年0.0999% (税抜0.0925%)	年0.0972% (税抜0.09%)
委託会社	年0.0756% (税抜0.07%)	年0.0756% (税抜0.07%)	年0.0756% (税抜0.07%)
受託会社	年0.027% (税抜0.025%)	年0.0243% (税抜0.0225%)	年0.0216% (税抜0.02%)

上記の信託報酬の総額は、毎計算期間末、または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
[支払先の役務の内容]
上記の信託報酬を対価とする役務の内容は次のとおりとします。

委託会社	受託会社
ファンドの運用、基準価額の計算、各種書類の作成等	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等