剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 平成28年6月30日至 平成28年12月29日	当中間計算期間自 平成29年4月28日至 平成29年10月27日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△7,875,104	108,835,014
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	70,946,422
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,527,900	282,351,830
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,527,900	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	282,351,830
剰余金減少額又は欠損金増加額		699,996,770	6,424,754
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	6,424,754
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	699,996,770	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△739,494,014	5,697,388,789

2018/01/24 9:05

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		2,441,073,725	2,547,222,685
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		16,605,982,447	23,333,138,008

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/01/24 9:05