インベスコジャパン成長株・夢ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月27日 | 2017年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 18,328,005,458 | 25,040,334,900 |
| 未収入金 | － | 14,555,115 |
| 流動資産計 | 18,328,005,458 | 25,054,890,015 |
| 資産の部合計 | 18,328,005,458 | 25,054,890,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 14,555,115 |
| 未払受託者報酬 | 2,438,996 | 4,639,006 |
| 未払委託者報酬 | 94,511,014 | 179,761,287 |
| その他未払費用 | 726,780 | 566,011 |
| 流動負債計 | 97,676,790 | 199,521,419 |
| 負債の部合計 | 97,676,790 | 199,521,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,159,382,246 | 19,157,979,807 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,946,422 | 5,697,388,789 |
| （分配準備積立金） | 779,272,250 | 743,803,921 |
| 元本等合計 | 18,230,328,668 | 24,855,368,596 |
| 純資産の部合計 | 18,230,328,668 | 24,855,368,596 |
| 負債・純資産合計 | 18,328,005,458 | 25,054,890,015 |
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