インベスコジャパン成長株・夢ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月23日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月28日-平成31年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月27日 | 2018年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,840,373 |
| 親投資信託受益証券 | 22,386,017,449 | 14,210,014,457 |
| 未収入金 | － | 519,983,686 |
| 流動資産計 | 22,386,017,449 | 14,731,838,516 |
| 資産の部合計 | 22,386,017,449 | 14,731,838,516 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 655,029,299 |
| 未払受託者報酬 | 5,475,884 | 4,375,687 |
| 未払委託者報酬 | 212,190,722 | 169,557,745 |
| その他未払費用 | 674,011 | 1,102,090 |
| 流動負債計 | 218,340,617 | 830,064,821 |
| 負債の部合計 | 218,340,617 | 830,064,821 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,210,378,851 | 11,597,858,672 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,957,297,981 | 2,303,915,023 |
| （分配準備積立金） | 6,004,178,630 | 4,229,444,418 |
| 元本等合計 | 22,167,676,832 | 13,901,773,695 |
| 純資産の部合計 | 22,167,676,832 | 13,901,773,695 |
| 負債・純資産合計 | 22,386,017,449 | 14,731,838,516 |
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