インベスコジャパン成長株・夢ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月24日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年5月8日-令和2年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月7日 | 2019年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,188,578,883 | 7,459,578,189 |
| 未収入金 | 24,244,307 | 55,457,084 |
| 流動資産計 | 11,212,823,190 | 7,515,035,273 |
| 資産の部合計 | 11,212,823,190 | 7,515,035,273 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,912,735 | 130,301,198 |
| 未払受託者報酬 | 2,795,608 | 1,882,907 |
| 未払委託者報酬 | 108,329,965 | 72,962,614 |
| その他未払費用 | 1,102,090 | 1,091,197 |
| 流動負債計 | 142,140,398 | 206,237,916 |
| 負債の部合計 | 142,140,398 | 206,237,916 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,887,416,437 | 6,056,189,988 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,183,266,355 | 1,252,607,369 |
| （分配準備積立金） | 3,181,172,460 | 2,149,303,745 |
| 元本等合計 | 11,070,682,792 | 7,308,797,357 |
| 純資産の部合計 | 11,070,682,792 | 7,308,797,357 |
| 負債・純資産合計 | 11,212,823,190 | 7,515,035,273 |
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