インベスコジャパン成長株・夢ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2020年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,030,639,186 | 5,744,904,076 |
| 未収入金 | 3,519,327 | 6,697,695 |
| 流動資産計 | 5,034,158,513 | 5,751,601,771 |
| 資産の部合計 | 5,034,158,513 | 5,751,601,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,920,647 | 6,750,939 |
| 未払受託者報酬 | 1,242,492 | 1,216,959 |
| 未払委託者報酬 | 48,146,484 | 47,157,151 |
| その他未払費用 | 1,099,197 | 1,019,078 |
| 流動負債計 | 54,408,820 | 56,144,127 |
| 負債の部合計 | 54,408,820 | 56,144,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,839,052,934 | 4,242,408,849 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 140,696,759 | 1,453,048,795 |
| （分配準備積立金） | 1,712,376,217 | 1,495,746,625 |
| 元本等合計 | 4,979,749,693 | 5,695,457,644 |
| 純資産の部合計 | 4,979,749,693 | 5,695,457,644 |
| 負債・純資産合計 | 5,034,158,513 | 5,751,601,771 |
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