インベスコジャパン成長株・夢ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月25日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月28日-令和1年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月27日 | 2019年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 22,386,017,449 | 11,188,578,883 |
| 未収入金 | － | 24,244,307 |
| 流動資産計 | 22,386,017,449 | 11,212,823,190 |
| 資産の部合計 | 22,386,017,449 | 11,212,823,190 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 29,912,735 |
| 未払受託者報酬 | 5,475,884 | 2,795,608 |
| 未払委託者報酬 | 212,190,722 | 108,329,965 |
| その他未払費用 | 674,011 | 1,102,090 |
| 流動負債計 | 218,340,617 | 142,140,398 |
| 負債の部合計 | 218,340,617 | 142,140,398 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,210,378,851 | 8,887,416,437 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,957,297,981 | 2,183,266,355 |
| （分配準備積立金） | 6,004,178,630 | 3,181,172,460 |
| 元本等合計 | 22,167,676,832 | 11,070,682,792 |
| 純資産の部合計 | 22,167,676,832 | 11,070,682,792 |
| 負債・純資産合計 | 22,386,017,449 | 11,212,823,190 |
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