インベスコジャパン成長株・夢ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月7日 | 2020年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,188,578,883 | 5,030,639,186 |
| 未収入金 | 24,244,307 | 3,519,327 |
| 流動資産計 | 11,212,823,190 | 5,034,158,513 |
| 資産の部合計 | 11,212,823,190 | 5,034,158,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,912,735 | 3,920,647 |
| 未払受託者報酬 | 2,795,608 | 1,242,492 |
| 未払委託者報酬 | 108,329,965 | 48,146,484 |
| その他未払費用 | 1,102,090 | 1,099,197 |
| 流動負債計 | 142,140,398 | 54,408,820 |
| 負債の部合計 | 142,140,398 | 54,408,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,887,416,437 | 4,839,052,934 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,183,266,355 | 140,696,759 |
| （分配準備積立金） | 3,181,172,460 | 1,712,376,217 |
| 元本等合計 | 11,070,682,792 | 4,979,749,693 |
| 純資産の部合計 | 11,070,682,792 | 4,979,749,693 |
| 負債・純資産合計 | 11,212,823,190 | 5,034,158,513 |
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