インベスコジャパン成長株・夢ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2021年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,030,639,186 | 5,481,388,924 |
| 未収入金 | 3,519,327 | － |
| 流動資産計 | 5,034,158,513 | 5,481,388,924 |
| 資産の部合計 | 5,034,158,513 | 5,481,388,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,920,647 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,242,492 | 1,263,415 |
| 未払委託者報酬 | 48,146,484 | 48,957,193 |
| その他未払費用 | 1,099,197 | 1,019,078 |
| 流動負債計 | 54,408,820 | 51,239,686 |
| 負債の部合計 | 54,408,820 | 51,239,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,839,052,934 | 3,699,089,488 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 140,696,759 | 1,731,059,750 |
| （分配準備積立金） | 1,712,376,217 | 1,693,975,419 |
| 元本等合計 | 4,979,749,693 | 5,430,149,238 |
| 純資産の部合計 | 4,979,749,693 | 5,430,149,238 |
| 負債・純資産合計 | 5,034,158,513 | 5,481,388,924 |
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