インベスコジャパン成長株・夢ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月25日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/28-2023/04/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月27日 | 2022年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,946,059,330 | 3,813,354,325 |
| 未収入金 | 1,919,414 | 41,155,937 |
| 流動資産計 | 3,947,978,744 | 3,854,510,262 |
| 資産の部合計 | 3,947,978,744 | 3,854,510,262 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,298,085 | 41,155,937 |
| 未払受託者報酬 | 1,022,660 | 835,878 |
| 未払委託者報酬 | 39,627,896 | 32,390,260 |
| その他未払費用 | 925,734 | 959,664 |
| 流動負債計 | 51,874,375 | 75,341,739 |
| 負債の部合計 | 51,874,375 | 75,341,739 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,947,842,121 | 2,776,899,756 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 948,262,248 | 1,002,268,767 |
| （分配準備積立金） | 1,352,152,077 | 1,273,120,643 |
| 元本等合計 | 3,896,104,369 | 3,779,168,523 |
| 純資産の部合計 | 3,896,104,369 | 3,779,168,523 |
| 負債・純資産合計 | 3,947,978,744 | 3,854,510,262 |
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