インベスコジャパン成長株・夢ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月27日 | 2023年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,370,762,345 | 3,237,227,557 |
| 未収入金 | 21,071,242 | 559,761 |
| 流動資産計 | 3,391,833,587 | 3,237,787,318 |
| 資産の部合計 | 3,391,833,587 | 3,237,787,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,071,242 | 559,761 |
| 未払受託者報酬 | 790,036 | 763,088 |
| 未払委託者報酬 | 30,613,650 | 29,569,546 |
| その他未払費用 | 959,664 | 926,262 |
| 流動負債計 | 53,434,592 | 31,818,657 |
| 負債の部合計 | 53,434,592 | 31,818,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,558,248,577 | 2,462,400,223 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 780,150,418 | 743,568,438 |
| （分配準備積立金） | 1,173,631,581 | 1,129,958,807 |
| 元本等合計 | 3,338,398,995 | 3,205,968,661 |
| 純資産の部合計 | 3,338,398,995 | 3,205,968,661 |
| 負債・純資産合計 | 3,391,833,587 | 3,237,787,318 |
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