インベスコジャパン成長株・夢ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月23日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/05/01-2025/04/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月30日 | 2024年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,533,332,942 | 3,555,655,256 |
| 未収入金 | 1,128,745 | 1,039,253 |
| 流動資産計 | 3,534,461,687 | 3,556,694,509 |
| 資産の部合計 | 3,534,461,687 | 3,556,694,509 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,128,745 | 1,039,253 |
| 未払受託者報酬 | 793,698 | 766,614 |
| 未払委託者報酬 | 30,755,865 | 29,706,240 |
| その他未払費用 | 926,262 | 941,690 |
| 流動負債計 | 33,604,570 | 32,453,797 |
| 負債の部合計 | 33,604,570 | 32,453,797 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,310,163,545 | 2,195,004,983 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,190,693,572 | 1,329,235,729 |
| （分配準備積立金） | 1,166,015,175 | 1,108,350,629 |
| 元本等合計 | 3,500,857,117 | 3,524,240,712 |
| 純資産の部合計 | 3,500,857,117 | 3,524,240,712 |
| 負債・純資産合計 | 3,534,461,687 | 3,556,694,509 |
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