インベスコジャパン成長株・夢ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月22日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/29-2026/04/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月31日 | 2025年10月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,256,871,386 | 3,640,313,586 |
| 未収入金 | － | 3,984,272 |
| 流動資産計 | 3,256,871,386 | 3,644,297,858 |
| 資産の部合計 | 3,256,871,386 | 3,644,297,858 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 28,469,709 |
| 未払受託者報酬 | 732,988 | 815,059 |
| 未払委託者報酬 | 28,403,232 | 31,583,775 |
| その他未払費用 | 941,690 | 942,190 |
| 流動負債計 | 30,077,910 | 61,810,733 |
| 負債の部合計 | 30,077,910 | 61,810,733 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,055,852,163 | 1,827,301,743 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,170,941,313 | 1,755,185,382 |
| （分配準備積立金） | 1,148,941,588 | 1,021,917,128 |
| 元本等合計 | 3,226,793,476 | 3,582,487,125 |
| 純資産の部合計 | 3,226,793,476 | 3,582,487,125 |
| 負債・純資産合計 | 3,256,871,386 | 3,644,297,858 |
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