有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月28日-平成30年4月27日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券(親投資信託受益証券)

		(平成30年4月27日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド	2,072,913,749	22,386,017,449
	合計	2,072,913,749	22,386,017,449

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
当ファンドは、「インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
「インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
貸借対照表

			(単位:円)
区 分	注記番号	(平成29年4月27日現在)	(平成30年4月27日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
金銭信託		361,944	564,772
コール・ローン		1,393,392,942	836,470,608
株式		17,472,748,600	22,322,892,100
未収入金		241,801,909	76,188,854
未収配当金		94,096,850	90,443,135
流動資産合計		19,202,402,245	23,326,559,469
資産合計		19,202,402,245	23,326,559,469
負債の部
流動負債
未払金		155,226,036	14,886,140
未払解約金		116,220	1,858,507
未払利息		3,817	2,291
その他未払費用		-	6,399
流動負債合計		155,346,073	16,753,337
負債合計		155,346,073	16,753,337
純資産の部
元本等
元本		2,441,073,725	2,158,462,583
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		16,605,982,447	21,151,343,549
元本等合計		19,047,056,172	23,309,806,132
純資産合計		19,047,056,172	23,309,806,132
負債純資産合計		19,202,402,245	23,326,559,469

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定するものをいい、以下「取引所」といいます。)における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

(平成29年4月27日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	80,823,203円
同期中における追加設定元本額	2,465,483,272円
同期中における解約元本額	105,232,750円
同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
インベスコ ジャパン・エンタープライズ・オープン	92,142,527円
インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド	2,348,931,198円
合計	2,441,073,725円
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	2,441,073,725口

(平成30年4月27日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	2,441,073,725円
同期中における追加設定元本額	369,081,062円
同期中における解約元本額	651,692,204円
同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
インベスコ ジャパン・エンタープライズ・オープン	85,548,834円
インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド	2,072,913,749円
合計	2,158,462,583円
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	2,158,462,583口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融資産は、主としてわが国の中小型株式であります。 わが国の中小型株式は、株価の変動リスク、流動性リスク等にさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成29年4月27日現在)	(平成30年4月27日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
	(3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足事項	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	(平成29年4月27日現在)	(平成30年4月27日現在)
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株 式	1,371,384,911	4,857,657,781
合 計	1,371,384,911	4,857,657,781

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)

(平成29年4月27日現在)	(平成30年4月27日現在)
該当事項はありません。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成28年6月30日 至 平成29年4月27日	自 平成29年4月28日 至 平成30年4月27日
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

(平成29年4月27日現在)	(平成30年4月27日現在)
1口当たり純資産額 7.8027円	1口当たり純資産額 10.7993円
(1万口当たり純資産額 78,027円)	(1万口当たり純資産額 107,993円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
(平成30年4月27日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額
日本円	五洋建設	899,500	865.00	778,067,500
	OSJBホールディングス	1,397,100	321.00	448,469,100
	メック	289,100	1,827.00	528,185,700
	日本高純度化学	61,800	2,538.00	156,848,400
	ペプチドリーム	287,100	4,440.00	1,274,724,000
	MARUWA	28,400	9,060.00	257,304,000
	オプトラン	249,000	3,020.00	751,980,000
	新川	228,300	1,003.00	228,984,900
	技研製作所	136,700	2,548.00	348,311,600
	フロイント産業	44,000	1,117.00	49,148,000
	CKD	166,700	2,307.00	384,576,900
	ダブル・スコープ	185,000	1,631.00	301,735,000
	メイコー	284,300	1,876.00	533,346,800
	フェローテックホールディングス	106,200	2,456.00	260,827,200
	三井ハイテック	249,900	1,613.00	403,088,700
	トプコン	296,300	2,180.00	645,934,000
	朝日インテック	86,400	3,835.00	331,344,000
	トランザクション	309,500	1,002.00	310,119,000
	NISSHA	273,700	2,587.00	708,061,900
	デジタルアーツ	73,800	4,325.00	319,185,000
	マクロミル	305,900	2,953.00	903,322,700
	ビジョン	177,600	3,170.00	562,992,000
	あい ホールディングス	42,100	2,927.00	123,226,700
	日本ライフライン	205,300	3,230.00	663,119,000
	SOU	5,400	5,190.00	28,026,000
	ネクステージ	1,028,700	1,124.00	1,156,258,800
	ゴルフダイジェスト・オンライン	247,900	1,191.00	295,248,900
	ピーシーデポコーポレーション	877,000	717.00	628,809,000
	ビジョナリーホールディングス	2,417,200	91.00	219,965,200
	アインホールディングス	49,000	7,300.00	357,700,000
	FPG	367,100	1,397.00	512,838,700
	日本リビング保証	300	3,245.00	973,500
	日本管理センター	65,100	1,609.00	104,745,900
	日本工営	98,700	3,215.00	317,320,500
	エスアールジータカミヤ	176,500	676.00	119,314,000
	イオンファンタジー	52,400	5,760.00	301,824,000
	ネクシィーズグループ	227,100	1,718.00	390,157,800
	リソー教育	570,700	843.00	481,100,100
	サイバーエージェント	53,700	6,040.00	324,348,000
	フルキャストホールディングス	423,300	2,374.00	1,004,914,200
	エン・ジャパン	128,700	5,130.00	660,231,000
	Gunosy	149,100	1,628.00	242,734,800
	ジャパンマテリアル	591,600	1,453.00	859,594,800
	IBJ	427,100	988.00	421,974,800
	M&Aキャピタルパートナーズ	41,800	7,910.00	330,638,000
	エラン	58,500	1,907.00	111,559,500
	D.A.コンソーシアムホールディングス	426,900	2,285.00	975,466,500
	ソウルドアウト	119,800	4,605.00	551,679,000
	キュービーネットホールディングス	83,000	1,957.00	162,431,000
	セントラル警備保障	124,400	3,940.00	490,136,000
	合計	15,194,700		22,322,892,100

②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。