有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年5月8日-令和2年4月27日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
 
②株式以外の有価証券(親投資信託受益証券)

		(2020年4月27日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド	598,216,185	5,030,639,186
	合計	598,216,185	5,030,639,186

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
 
参考情報
当ファンドは、「インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
 
「インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
 
貸借対照表

			(単位:円)
区 分	注記番号	(2019年5月7日現在)	(2020年4月27日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
金銭信託		802,003	943,641
コール・ローン		740,175,112	309,550,145
株式		14,627,564,700	7,095,557,900
未収入金		26,462,854	1,914,063
未収配当金		82,108,332	24,851,780
流動資産合計		15,477,113,001	7,432,817,529
資産合計		15,477,113,001	7,432,817,529
負債の部
流動負債
未払解約金		120,757,648	33,030,045
未払利息		2,027	915
その他未払費用		5,505	707
流動負債合計		120,765,180	33,031,667
負債合計		120,765,180	33,031,667
純資産の部
元本等
元本		1,533,231,423	879,946,158
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		13,823,116,398	6,519,839,704
元本等合計		15,356,347,821	7,399,785,862
純資産合計		15,356,347,821	7,399,785,862
負債純資産合計		15,477,113,001	7,432,817,529

 
 
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定するものをいい、以下「取引所」といいます。)における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は気配相場に基づいて評価しております。

 
 
(貸借対照表に関する注記)

(2019年5月7日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	2,158,462,583円
同期中における追加設定元本額	448,368,033円
同期中における解約元本額	1,073,599,193円
同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
インベスコ ジャパン・エンタープライズ・オープン	83,695,245円
インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド	1,117,104,035円
インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド(年2回決算型)	332,432,143円
合計	1,533,231,423円
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	1,533,231,423口

 

(2020年4月27日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	1,533,231,423円
同期中における追加設定元本額	36,083,714円
同期中における解約元本額	689,368,979円
同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
インベスコ ジャパン・エンタープライズ・オープン	80,209,651円
インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド	598,216,185円
インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド(年2回決算型)	201,520,322円
合計	879,946,158円
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	879,946,158口

 
 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドは、国内の株式を主要投資対象としております。 国内の株式は、株式の価格変動リスク、信用リスク、流動性リスク等にさらされています。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	(2019年5月7日現在)	(2020年4月27日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
	(3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足事項	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。	同左

 
 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	(2019年5月7日現在)	(2020年4月27日現在)
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株 式	△760,666,783	△786,615,512
合 計	△760,666,783	△786,615,512

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。
 
 
(デリバティブ取引等に関する注記)

(2019年5月7日現在)	(2020年4月27日現在)
該当事項はありません。	同左

 
 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2018年4月28日 至 2019年5月7日	自 2019年5月8日 至 2020年4月27日
該当事項はありません。	同左

 
 
(1口当たり情報に関する注記)

(2019年5月7日現在)	(2020年4月27日現在)
1口当たり純資産額 10.0157円	1口当たり純資産額 8.4094円
(1万口当たり純資産額 100,157円)	(1万口当たり純資産額 84,094円)

 
 
附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
(2020年4月27日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額
日本円	ウエストホールディングス	267,900	1,723.00	461,591,700
	メック	188,400	1,602.00	301,816,800
	ペプチドリーム	95,900	3,990.00	382,641,000
	日東紡績	42,000	5,220.00	219,240,000
	MARUWA	33,900	6,710.00	227,469,000
	オプトラン	118,100	2,829.00	334,104,900
	技研製作所	6,400	3,965.00	25,376,000
	第一精工	121,200	2,199.00	266,518,800
	メイコー	131,800	1,360.00	179,248,000
	インターアクション	87,700	2,375.00	208,287,500
	朝日インテック	54,700	2,802.00	153,269,400
	デジタルアーツ	51,500	6,410.00	330,115,000
	ファインデックス	90,600	855.00	77,463,000
	エムアップホールディングス	39,000	2,429.00	94,731,000
	メディアドゥホールディングス	72,600	4,005.00	290,763,000
	eBASE	137,200	1,059.00	145,294,800
	チェンジ	20,100	4,085.00	82,108,500
	ラクスル	13,300	2,411.00	32,066,300
	オリコン	93,100	813.00	75,690,300
	ビジョン	216,400	720.00	155,808,000
	ネクステージ	337,200	660.00	222,552,000
	ピーシーデポコーポレーション	346,500	531.00	183,991,500
	アインホールディングス	42,700	5,720.00	244,244,000
	アルヒ	134,000	1,190.00	159,460,000
	イー・ギャランティ	38,400	1,923.00	73,843,200
	SREホールディングス	29,700	1,958.00	58,152,600
	日本管理センター	144,800	1,050.00	152,040,000
	ティーケーピー	71,600	1,908.00	136,612,800
	カチタス	39,000	1,697.00	66,183,000
	タカミヤ	4,000	401.00	1,604,000
	ライク	76,100	1,525.00	116,052,500
	エスプール	259,000	707.00	183,113,000
	ネクシィーズグループ	92,100	981.00	90,350,100
	リソー教育	532,900	248.00	132,159,200
	サイバーエージェント	14,400	4,430.00	63,792,000
	フルキャストホールディングス	168,500	1,280.00	215,680,000
	ジャパンマテリアル	159,000	1,537.00	244,383,000
	M&Aキャピタルパートナーズ	37,300	2,891.00	107,834,300
	エラン	120,200	1,732.00	208,186,400
	スプリックス	70,200	833.00	58,476,600
	アンビスホールディングス	35,800	3,515.00	125,837,000
	きずなホールディングス	11,700	1,906.00	22,300,200
	セントラル警備保障	43,300	4,275.00	185,107,500
	合計	4,690,200		7,095,557,900

 
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。