剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

損益及び剰余金計算書】

2021/01/26 9:24

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間末
資本金		211,750
資本剰余金
資本準備金		74,750
資本剰余金合計		74,750
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		44,753
利益剰余金合計		44,753

② 中間損益計算書
(単位:千円)

2021/01/26 9:24

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/01/26 9:24

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	211,750	211,750
資本剰余金
資本準備金	74,750	74,750
資本剰余金合計	74,750	74,750
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	△72,749	△56,382
利益剰余金合計	△72,749	△56,382

2021/01/26 9:24

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	1,054,006,118	968,782,680
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	395,011,096	642,182,547

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/01/26 9:24