日本株ロングショート戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月26日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2020年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 36,712,760 | 69,785,403 |
| 親投資信託受益証券 | 1,142,685,412 | 1,293,622,517 |
| 流動資産計 | 1,179,398,172 | 1,363,407,920 |
| 資産の部合計 | 1,179,398,172 | 1,363,407,920 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,871,012 | 18,037,490 |
| 未払解約金 | 3,918,000 | 4,482,342 |
| 未払受託者報酬 | 155,143 | 175,889 |
| 未払委託者報酬 | 6,515,931 | 30,397,048 |
| その他未払費用 | 1,296,984 | 1,357,505 |
| 流動負債計 | 20,757,070 | 54,450,274 |
| 負債の部合計 | 20,757,070 | 54,450,274 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,182,801,667 | 1,202,499,358 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,160,565 | 106,458,288 |
| （分配準備積立金） | － | 79,628,798 |
| 元本等合計 | 1,158,641,102 | 1,308,957,646 |
| 純資産の部合計 | 1,158,641,102 | 1,308,957,646 |
| 負債・純資産合計 | 1,179,398,172 | 1,363,407,920 |
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