日本株ロングショート戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月26日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 69,785,403 | 50,062,978 |
| 親投資信託受益証券 | 1,293,622,517 | 1,286,312,904 |
| 流動資産計 | 1,363,407,920 | 1,336,375,882 |
| 資産の部合計 | 1,363,407,920 | 1,336,375,882 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,037,490 | 16,850,902 |
| 未払解約金 | 4,482,342 | 528,970 |
| 未払受託者報酬 | 175,889 | 181,521 |
| 未払委託者報酬 | 30,397,048 | 9,917,815 |
| その他未払費用 | 1,357,505 | 989,054 |
| 流動負債計 | 54,450,274 | 28,468,262 |
| 負債の部合計 | 54,450,274 | 28,468,262 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,202,499,358 | 1,123,393,518 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 106,458,288 | 184,514,102 |
| （分配準備積立金） | 79,628,798 | 156,207,097 |
| 元本等合計 | 1,308,957,646 | 1,307,907,620 |
| 純資産の部合計 | 1,308,957,646 | 1,307,907,620 |
| 負債・純資産合計 | 1,363,407,920 | 1,336,375,882 |
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