日本株ロングショート戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月25日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2021年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 50,062,978 | 51,942,136 |
| 親投資信託受益証券 | 1,286,312,904 | 1,256,061,771 |
| 流動資産計 | 1,336,375,882 | 1,308,003,907 |
| 資産の部合計 | 1,336,375,882 | 1,308,003,907 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,850,902 | 16,623,960 |
| 未払解約金 | 528,970 | － |
| 未払受託者報酬 | 181,521 | 175,445 |
| 未払委託者報酬 | 9,917,815 | 13,239,416 |
| その他未払費用 | 989,054 | 1,359,291 |
| 流動負債計 | 28,468,262 | 31,398,112 |
| 負債の部合計 | 28,468,262 | 31,398,112 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,123,393,518 | 1,108,264,004 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 184,514,102 | 168,341,791 |
| （分配準備積立金） | 156,207,097 | 138,471,687 |
| 元本等合計 | 1,307,907,620 | 1,276,605,795 |
| 純資産の部合計 | 1,307,907,620 | 1,276,605,795 |
| 負債・純資産合計 | 1,336,375,882 | 1,308,003,907 |
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