日本株ロングショート戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月25日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月25日 | 2022年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 51,942,136 | 46,083,044 |
| 親投資信託受益証券 | 1,256,061,771 | 1,209,710,742 |
| 流動資産計 | 1,308,003,907 | 1,255,793,786 |
| 資産の部合計 | 1,308,003,907 | 1,255,793,786 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,623,960 | 19,573,538 |
| 未払受託者報酬 | 175,445 | 148,192 |
| 未払委託者報酬 | 13,239,416 | 6,224,202 |
| その他未払費用 | 1,359,291 | 1,288,126 |
| 流動負債計 | 31,398,112 | 27,234,058 |
| 負債の部合計 | 31,398,112 | 27,234,058 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,108,264,004 | 1,304,902,537 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 168,341,791 | -76,342,809 |
| （分配準備積立金） | 138,471,687 | 97,012,091 |
| 元本等合計 | 1,276,605,795 | 1,228,559,728 |
| 純資産の部合計 | 1,276,605,795 | 1,228,559,728 |
| 負債・純資産合計 | 1,308,003,907 | 1,255,793,786 |
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