日本株ロングショート戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月25日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/04/26-2022/10/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2022年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 46,083,044 | 45,203,291 |
| 親投資信託受益証券 | 1,209,710,742 | 1,142,870,193 |
| 流動資産計 | 1,255,793,786 | 1,188,073,484 |
| 資産の部合計 | 1,255,793,786 | 1,188,073,484 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,573,538 | 18,541,469 |
| 未払解約金 | － | 944,700 |
| 未払受託者報酬 | 148,192 | 164,116 |
| 未払委託者報酬 | 6,224,202 | 6,892,968 |
| その他未払費用 | 1,288,126 | 1,392,659 |
| 流動負債計 | 27,234,058 | 27,935,912 |
| 負債の部合計 | 27,234,058 | 27,935,912 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,304,902,537 | 1,236,097,954 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -76,342,809 | -75,960,382 |
| （分配準備積立金） | 97,012,091 | 60,486,413 |
| 元本等合計 | 1,228,559,728 | 1,160,137,572 |
| 純資産の部合計 | 1,228,559,728 | 1,160,137,572 |
| 負債・純資産合計 | 1,255,793,786 | 1,188,073,484 |
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