日本株ロングショート戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月25日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/10/26-2023/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月25日 | 2023年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 45,203,291 | 45,167,410 |
| 親投資信託受益証券 | 1,142,870,193 | 1,116,376,379 |
| 流動資産計 | 1,188,073,484 | 1,161,543,789 |
| 資産の部合計 | 1,188,073,484 | 1,161,543,789 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,541,469 | 18,388,056 |
| 未払解約金 | 944,700 | 1,876,800 |
| 未払受託者報酬 | 164,116 | 155,319 |
| 未払委託者報酬 | 6,892,968 | 6,523,202 |
| その他未払費用 | 1,392,659 | 1,425,332 |
| 流動負債計 | 27,935,912 | 28,368,709 |
| 負債の部合計 | 27,935,912 | 28,368,709 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,236,097,954 | 1,225,870,464 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -75,960,382 | -92,695,384 |
| （分配準備積立金） | 60,486,413 | 28,201,648 |
| 元本等合計 | 1,160,137,572 | 1,133,175,080 |
| 純資産の部合計 | 1,160,137,572 | 1,133,175,080 |
| 負債・純資産合計 | 1,188,073,484 | 1,161,543,789 |
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