日本株ロングショート戦略ファンドの損益計算書

【提出】

2023年7月25日 9:07

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/10/26-2023/04/25)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年4月26日至 2022年10月25日	自 2022年10月26日至 2023年4月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	49,759,451	36,006,186
営業収益合計	49,759,451	36,006,186
営業費用
受託者報酬	329,881	315,560
委託者報酬	13,855,012	13,253,357
その他費用	2,778,058	2,890,433
営業費用合計	16,962,951	16,459,350
営業利益又は営業損失（△）	32,796,500	19,546,836
経常利益又は経常損失（△）	32,796,500	19,546,836
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	32,796,500	19,546,836
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-154,183	191,708
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-75,960,382	-92,695,384
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,219,744	1,980,996
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,219,744	1,980,996
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	152,161	1,260,732
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	152,161	1,260,732
分配金	37,635,839	36,810,394