日本株ロングショート戦略ファンドの損益計算書

【提出】

2024年1月25日 9:37

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/04/26-2023/10/25)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年10月26日至 2023年4月25日	自 2023年4月26日至 2023年10月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	36,006,186	40,605,074
営業収益合計	36,006,186	40,605,074
営業費用
受託者報酬	315,560	318,222
委託者報酬	13,253,357	13,365,225
その他費用	2,890,433	2,771,563
営業費用合計	16,459,350	16,455,010
営業利益又は営業損失（△）	19,546,836	24,150,064
経常利益又は経常損失（△）	19,546,836	24,150,064
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	19,546,836	24,150,064
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	191,708	-128,784
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-92,695,384	-101,723,770
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,980,996	2,483,352
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,980,996	2,483,352
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,260,732	89,100
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,260,732	89,100
分配金	36,810,394	35,701,486