日本株ロングショート戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月25日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/04/26-2023/10/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月25日 | 2023年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 45,167,410 | 48,577,136 |
| 親投資信託受益証券 | 1,116,376,379 | 1,053,981,453 |
| 流動資産計 | 1,161,543,789 | 1,102,558,589 |
| 資産の部合計 | 1,161,543,789 | 1,102,558,589 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,388,056 | 17,572,874 |
| 未払解約金 | 1,876,800 | 6,997,208 |
| 未払受託者報酬 | 155,319 | 158,084 |
| 未払委託者報酬 | 6,523,202 | 6,639,556 |
| その他未払費用 | 1,425,332 | 1,389,684 |
| 流動負債計 | 28,368,709 | 32,757,406 |
| 負債の部合計 | 28,368,709 | 32,757,406 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,225,870,464 | 1,171,524,953 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -92,695,384 | -101,723,770 |
| （分配準備積立金） | 28,201,648 | － |
| 元本等合計 | 1,133,175,080 | 1,069,801,183 |
| 純資産の部合計 | 1,133,175,080 | 1,069,801,183 |
| 負債・純資産合計 | 1,161,543,789 | 1,102,558,589 |
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