日本株ロングショート戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月25日 | 2024年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 48,577,136 | 46,958,148 |
| 親投資信託受益証券 | 1,053,981,453 | 1,165,333,680 |
| 流動資産計 | 1,102,558,589 | 1,212,291,828 |
| 資産の部合計 | 1,102,558,589 | 1,212,291,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,572,874 | 17,423,207 |
| 未払解約金 | 6,997,208 | 2,649,449 |
| 未払受託者報酬 | 158,084 | 165,205 |
| 未払委託者報酬 | 6,639,556 | 14,298,165 |
| その他未払費用 | 1,389,684 | 1,298,966 |
| 流動負債計 | 32,757,406 | 35,834,992 |
| 負債の部合計 | 32,757,406 | 35,834,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,171,524,953 | 1,161,547,176 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -101,723,770 | 14,909,660 |
| （分配準備積立金） | － | 11,296,692 |
| 元本等合計 | 1,069,801,183 | 1,176,456,836 |
| 純資産の部合計 | 1,069,801,183 | 1,176,456,836 |
| 負債・純資産合計 | 1,102,558,589 | 1,212,291,828 |
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