日本株ロングショート戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月24日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/04/26-2024/10/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月25日 | 2024年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 46,958,148 | 46,591,560 |
| 親投資信託受益証券 | 1,165,333,680 | 1,211,189,790 |
| 流動資産計 | 1,212,291,828 | 1,257,781,350 |
| 資産の部合計 | 1,212,291,828 | 1,257,781,350 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,423,207 | 19,503,917 |
| 未払解約金 | 2,649,449 | － |
| 未払受託者報酬 | 165,205 | 178,252 |
| 未払委託者報酬 | 14,298,165 | 7,486,718 |
| その他未払費用 | 1,298,966 | 1,465,552 |
| 流動負債計 | 35,834,992 | 28,634,439 |
| 負債の部合計 | 35,834,992 | 28,634,439 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,161,547,176 | 1,300,261,134 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,909,660 | -71,114,223 |
| （分配準備積立金） | 11,296,692 | － |
| 元本等合計 | 1,176,456,836 | 1,229,146,911 |
| 純資産の部合計 | 1,176,456,836 | 1,229,146,911 |
| 負債・純資産合計 | 1,212,291,828 | 1,257,781,350 |
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