日本株ロングショート戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月25日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/10/26-2025/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月25日 | 2025年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 46,591,560 | 36,350,282 |
| 親投資信託受益証券 | 1,211,189,790 | 1,193,685,375 |
| 流動資産計 | 1,257,781,350 | 1,230,035,657 |
| 資産の部合計 | 1,257,781,350 | 1,230,035,657 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,503,917 | 9,564,813 |
| 未払受託者報酬 | 178,252 | 166,465 |
| 未払委託者報酬 | 7,486,718 | 6,995,401 |
| その他未払費用 | 1,465,552 | 1,296,300 |
| 流動負債計 | 28,634,439 | 18,022,979 |
| 負債の部合計 | 28,634,439 | 18,022,979 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,300,261,134 | 1,275,308,413 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -71,114,223 | -63,295,735 |
| （分配準備積立金） | － | 540,106 |
| 元本等合計 | 1,229,146,911 | 1,212,012,678 |
| 純資産の部合計 | 1,229,146,911 | 1,212,012,678 |
| 負債・純資産合計 | 1,257,781,350 | 1,230,035,657 |
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