日本株ロングショート戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月27日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/04/26-2025/10/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月25日 | 2025年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 36,350,282 | 31,916,615 |
| 親投資信託受益証券 | 1,193,685,375 | 914,248,285 |
| 流動資産計 | 1,230,035,657 | 946,164,900 |
| 資産の部合計 | 1,230,035,657 | 946,164,900 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,564,813 | 6,255,798 |
| 未払受託者報酬 | 166,465 | 127,416 |
| 未払委託者報酬 | 6,995,401 | 17,825,435 |
| その他未払費用 | 1,296,300 | 1,426,753 |
| 流動負債計 | 18,022,979 | 25,635,402 |
| 負債の部合計 | 18,022,979 | 25,635,402 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,275,308,413 | 834,106,442 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -63,295,735 | 86,423,056 |
| （分配準備積立金） | 540,106 | 100,874,300 |
| 元本等合計 | 1,212,012,678 | 920,529,498 |
| 純資産の部合計 | 1,212,012,678 | 920,529,498 |
| 負債・純資産合計 | 1,230,035,657 | 946,164,900 |
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