日本株ロングショート戦略ファンドの損益計算書

【提出】

2024年7月25日 9:07

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/10/26-2024/04/25)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年4月26日至 2023年10月25日	自 2023年10月26日至 2024年4月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	40,605,074	175,852,227
営業収益合計	40,605,074	175,852,227
営業費用
受託者報酬	318,222	318,238
委託者報酬	13,365,225	20,725,529
その他費用	2,771,563	2,597,213
営業費用合計	16,455,010	23,640,980
営業利益又は営業損失（△）	24,150,064	152,211,247
経常利益又は経常損失（△）	24,150,064	152,211,247
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	24,150,064	152,211,247
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-128,784	978,642
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-101,723,770	14,909,660
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,483,352	837,606
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,483,352	837,606
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	89,100	426,253
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	89,100	426,253
分配金	35,701,486	35,010,528