日本株ロングショート戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月27日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月25日 | 2020年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 47,697,410 | 36,712,760 |
| 親投資信託受益証券 | 1,124,290,851 | 1,142,685,412 |
| 流動資産計 | 1,171,988,261 | 1,179,398,172 |
| 資産の部合計 | 1,171,988,261 | 1,179,398,172 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,757,643 | 8,871,012 |
| 未払解約金 | 14,817,280 | 3,918,000 |
| 未払受託者報酬 | 152,162 | 155,143 |
| 未払委託者報酬 | 6,390,824 | 6,515,931 |
| その他未払費用 | 1,334,669 | 1,296,984 |
| 流動負債計 | 31,452,578 | 20,757,070 |
| 負債の部合計 | 31,452,578 | 20,757,070 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,167,685,789 | 1,182,801,667 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,150,106 | -24,160,565 |
| （分配準備積立金） | 1,068,890 | － |
| 元本等合計 | 1,140,535,683 | 1,158,641,102 |
| 純資産の部合計 | 1,140,535,683 | 1,158,641,102 |
| 負債・純資産合計 | 1,171,988,261 | 1,179,398,172 |
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