日本株ロングショート戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月25日 | 2019年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 37,388,137 | 47,697,410 |
| 親投資信託受益証券 | 1,161,319,916 | 1,124,290,851 |
| 流動資産計 | 1,198,708,053 | 1,171,988,261 |
| 資産の部合計 | 1,198,708,053 | 1,171,988,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,108,707 | 8,757,643 |
| 未払解約金 | － | 14,817,280 |
| 未払受託者報酬 | 155,832 | 152,162 |
| 未払委託者報酬 | 6,544,936 | 6,390,824 |
| その他未払費用 | 1,257,686 | 1,334,669 |
| 流動負債計 | 26,067,161 | 31,452,578 |
| 負債の部合計 | 26,067,161 | 31,452,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,207,247,144 | 1,167,685,789 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,606,252 | -27,150,106 |
| （分配準備積立金） | 21,525,110 | 1,068,890 |
| 元本等合計 | 1,172,640,892 | 1,140,535,683 |
| 純資産の部合計 | 1,172,640,892 | 1,140,535,683 |
| 負債・純資産合計 | 1,198,708,053 | 1,171,988,261 |
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