日本株ロングショート戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月25日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月25日 | 2019年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 59,200,030 | 37,388,137 |
| 親投資信託受益証券 | 1,217,899,614 | 1,161,319,916 |
| 流動資産計 | 1,277,099,644 | 1,198,708,053 |
| 資産の部合計 | 1,277,099,644 | 1,198,708,053 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,763,255 | 18,108,707 |
| 未払解約金 | 422,070 | － |
| 未払受託者報酬 | 180,313 | 155,832 |
| 未払委託者報酬 | 7,573,201 | 6,544,936 |
| その他未払費用 | 1,286,196 | 1,257,686 |
| 流動負債計 | 28,225,035 | 26,067,161 |
| 負債の部合計 | 28,225,035 | 26,067,161 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,250,883,733 | 1,207,247,144 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,009,124 | -34,606,252 |
| （分配準備積立金） | 51,896,419 | 21,525,110 |
| 元本等合計 | 1,248,874,609 | 1,172,640,892 |
| 純資産の部合計 | 1,248,874,609 | 1,172,640,892 |
| 負債・純資産合計 | 1,277,099,644 | 1,198,708,053 |
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