日本株ロングショート戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月25日 10:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月25日 | 2018年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 54,183,726 | 59,200,030 |
| 親投資信託受益証券 | 1,167,567,866 | 1,217,899,614 |
| 流動資産計 | 1,221,751,592 | 1,277,099,644 |
| 資産の部合計 | 1,221,751,592 | 1,277,099,644 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,427,999 | 18,763,255 |
| 未払解約金 | － | 422,070 |
| 未払受託者報酬 | 160,031 | 180,313 |
| 未払委託者報酬 | 6,721,412 | 7,573,201 |
| その他未払費用 | 1,215,216 | 1,286,196 |
| 流動負債計 | 24,524,658 | 28,225,035 |
| 負債の部合計 | 24,524,658 | 28,225,035 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,095,199,975 | 1,250,883,733 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,026,959 | -2,009,124 |
| （分配準備積立金） | 92,727,157 | 51,896,419 |
| 元本等合計 | 1,197,226,934 | 1,248,874,609 |
| 純資産の部合計 | 1,197,226,934 | 1,248,874,609 |
| 負債・純資産合計 | 1,221,751,592 | 1,277,099,644 |
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