日本株ロングショート戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月25日 11:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月25日 | 2018年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 53,662,038 | 54,183,726 |
| 親投資信託受益証券 | 1,123,348,960 | 1,167,567,866 |
| 流動資産計 | 1,177,010,998 | 1,221,751,592 |
| 資産の部合計 | 1,177,010,998 | 1,221,751,592 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,872,414 | 16,427,999 |
| 未払解約金 | 10,843,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 154,093 | 160,031 |
| 未払委託者報酬 | 14,309,240 | 6,721,412 |
| その他未払費用 | 1,242,460 | 1,215,216 |
| 流動負債計 | 42,421,207 | 24,524,658 |
| 負債の部合計 | 42,421,207 | 24,524,658 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,058,160,990 | 1,095,199,975 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,428,801 | 102,026,959 |
| （分配準備積立金） | 58,696,530 | 92,727,157 |
| 元本等合計 | 1,134,589,791 | 1,197,226,934 |
| 純資産の部合計 | 1,134,589,791 | 1,197,226,934 |
| 負債・純資産合計 | 1,177,010,998 | 1,221,751,592 |
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