日本株ロングショート戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月25日 10:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月25日 | 2017年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 26,499,004 | 53,662,038 |
| 親投資信託受益証券 | 852,272,107 | 1,123,348,960 |
| 流動資産計 | 878,771,111 | 1,177,010,998 |
| 資産の部合計 | 878,771,111 | 1,177,010,998 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 15,872,414 |
| 未払解約金 | － | 10,843,000 |
| 未払受託者報酬 | 114,200 | 154,093 |
| 未払委託者報酬 | 4,810,833 | 14,309,240 |
| その他未払費用 | 1,645,676 | 1,242,460 |
| 流動負債計 | 6,570,709 | 42,421,207 |
| 負債の部合計 | 6,570,709 | 42,421,207 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 845,579,191 | 1,058,160,990 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,621,211 | 76,428,801 |
| （分配準備積立金） | 30,906,382 | 58,696,530 |
| 元本等合計 | 872,200,402 | 1,134,589,791 |
| 純資産の部合計 | 872,200,402 | 1,134,589,791 |
| 負債・純資産合計 | 878,771,111 | 1,177,010,998 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
