日本株ロングショート戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月25日 13:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月25日 | 2017年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 15,204,339 | 26,499,004 |
| 親投資信託受益証券 | 748,442,334 | 852,272,107 |
| 流動資産計 | 763,646,673 | 878,771,111 |
| 資産の部合計 | 763,646,673 | 878,771,111 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 126,495 | 114,200 |
| 未払委託者報酬 | 6,049,221 | 4,810,833 |
| その他未払費用 | 2,137,910 | 1,645,676 |
| 流動負債計 | 8,313,626 | 6,570,709 |
| 負債の部合計 | 8,313,626 | 6,570,709 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 757,503,920 | 845,579,191 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,170,873 | 26,621,211 |
| （分配準備積立金） | － | 30,906,382 |
| 元本等合計 | 755,333,047 | 872,200,402 |
| 純資産の部合計 | 755,333,047 | 872,200,402 |
| 負債・純資産合計 | 763,646,673 | 878,771,111 |
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