有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/04/26-2025/10/27)

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【提出】: 2026/01/27 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2016年6月30日～2016年10月25日	758,393,776	889,856	757,503,920
第2特定期間	2016年10月26日～2017年4月25日	124,575,271	36,500,000	845,579,191
第3特定期間	2017年4月26日～2017年10月25日	256,512,137	43,930,338	1,058,160,990
第4特定期間	2017年10月26日～2018年4月25日	69,050,152	32,011,167	1,095,199,975
第5特定期間	2018年4月26日～2018年10月25日	209,374,932	53,691,174	1,250,883,733
第6特定期間	2018年10月26日～2019年4月25日	8,103,694	51,740,283	1,207,247,144
第7特定期間	2019年4月26日～2019年10月25日	16,619,212	56,180,567	1,167,685,789
第8特定期間	2019年10月26日～2020年4月27日	47,261,867	32,145,989	1,182,801,667
第9特定期間	2020年4月28日～2020年10月26日	83,966,681	64,268,990	1,202,499,358
第10特定期間	2020年10月27日～2021年4月26日	27,756,196	106,862,036	1,123,393,518
第11特定期間	2021年4月27日～2021年10月25日	15,219,913	30,349,427	1,108,264,004
第12特定期間	2021年10月26日～2022年4月25日	250,338,363	53,699,830	1,304,902,537
第13特定期間	2022年4月26日～2022年10月25日	2,153,124	70,957,707	1,236,097,954
第14特定期間	2022年10月26日～2023年4月25日	19,290,755	29,518,245	1,225,870,464
第15特定期間	2023年4月26日～2023年10月25日	1,765,108	56,110,619	1,171,524,953
第16特定期間	2023年10月26日～2024年4月25日	8,638,964	18,616,741	1,161,547,176
第17特定期間	2024年4月26日～2024年10月25日	160,821,605	22,107,647	1,300,261,134
第18特定期間	2024年10月26日～2025年4月25日	2,960,127	27,912,848	1,275,308,413
第19特定期間	2025年4月26日～2025年10月27日	662,067	441,864,038	834,106,442

(注) 第1特定期間の設定口数は、当初設定口数を含みます。
(注) 本邦外における設定および解約の実績はございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/04/26-2025/10/27)

開示資料

決算