剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	当中間計算期間自 平成28年 6月29日至 平成28年12月28日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	23,499,164
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	955,359,842
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	955,359,842
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,629,086
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,629,086
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,747,634,365

2017/03/28 9:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:千円)
資本金	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	506,534
株主資本合計	996,534

(2)中間損益計算書

2017/03/28 9:02

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		(単位:千円)
資本金	490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	123,307	401,022
株主資本合計	613,307	891,022

2017/03/28 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年12月28日現在
元本	34,168,143,507
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,289,998,651

注記表

2017/03/28 9:02