いちよし中小型成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 186,146,556 |
| 親投資信託受益証券 | 36,373,270,911 |
| 未収入金 | 14,000,000 |
| 流動資産計 | 36,573,417,467 |
| 資産の部合計 | 36,573,417,467 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 12,983,467 |
| 未払受託者報酬 | 4,298,358 |
| 未払委託者報酬 | 150,442,449 |
| 未払利息 | 509 |
| その他未払費用 | 2,123,690 |
| 流動負債計 | 169,848,473 |
| 負債の部合計 | 169,848,473 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 32,655,934,629 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,747,634,365 |
| 元本等合計 | 36,403,568,994 |
| 純資産の部合計 | 36,403,568,994 |
| 負債・純資産合計 | 36,573,417,467 |
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