いちよし中小型成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月29日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月30日-平成30年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月29日 | 2017年12月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,484,300 | 10,894,967 |
| 親投資信託受益証券 | 73,605,758,659 | 102,185,284,452 |
| 未収入金 | 609,000,000 | 901,791,088 |
| 流動資産計 | 74,226,242,959 | 103,097,970,507 |
| 資産の部合計 | 74,226,242,959 | 103,097,970,507 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 178,609,905 | 161,791,088 |
| 未払受託者報酬 | 10,980,820 | 20,113,537 |
| 未払委託者報酬 | 384,328,722 | 703,973,707 |
| 未払利息 | 31 | 29 |
| その他未払費用 | 7,255,194 | 2,054,121 |
| 流動負債計 | 581,174,672 | 887,932,482 |
| 負債の部合計 | 581,174,672 | 887,932,482 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 56,643,926,139 | 66,030,366,518 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,001,142,148 | 36,179,671,507 |
| （分配準備積立金） | 10,977,498,427 | 9,402,057,749 |
| 元本等合計 | 73,645,068,287 | 102,210,038,025 |
| 純資産の部合計 | 73,645,068,287 | 102,210,038,025 |
| 負債・純資産合計 | 74,226,242,959 | 103,097,970,507 |
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