当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/09/29 9:00

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/09/29 9:00

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/09/29 9:00

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/09/29 9:00

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2016年6月29日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/09/29 9:00

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/09/29 9:00

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2016年 6月29日～2017年 6月29日	0.0000
第2期	2017年 6月30日～2018年 6月29日	0.0000
第3期	2018年 6月30日～2019年 7月 1日	0.0000
第4期	2019年 7月 2日～2020年 6月29日	0.0000
第5期	2020年 6月30日～2021年 6月29日	0.0000
第6期	2021年 6月30日～2022年 6月29日	0.0000
第7期	2022年 6月30日～2023年 6月29日	0.0000
第8期	2023年 6月30日～2024年 7月 1日	0.0000
第9期	2024年 7月 2日～2025年 6月30日	0.0000
第10期	2025年 7月 1日～2026年 6月29日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2016年 6月29日～2017年 6月29日0.0000第2期2017年 6月30日～2018年 6月29日0.0000第3期2018年 6月30日～2019年 7月 1日0.0000第4期2019年 7月 2日～2020年 6月29日0.0000第5期2020年 6月30日～2021年 6月29日0.0000第6期2021年 6月30日～2022年 6月29日0.0000第7期2022年 6月30日～2023年 6月29日0.0000第8期2023年 6月30日～2024年 7月 1日0.0000第9期2024年 7月 2日～2025年 6月30日0.0000第10期2025年 7月 1日～2026年 6月29日0.0000

2026/09/29 9:00

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(原則として毎年6月29日/休日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行ないます。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行なうものではありません。
3)留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。2026/09/29 9:00

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/09/29 9:00

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 9月30日	有価証券届出書
2025年 9月30日	有価証券報告書
2026年 3月31日	有価証券届出書
2026年 3月31日	半期報告書

2026/09/29 9:00

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2016年 6月29日～2017年 6月29日	30.01
第2期	2017年 6月30日～2018年 6月29日	17.14
第3期	2018年 6月30日～2019年 7月 1日	△11.70
第4期	2019年 7月 2日～2020年 6月29日	△7.24
第5期	2020年 6月30日～2021年 6月29日	30.68
第6期	2021年 6月30日～2022年 6月29日	△11.61
第7期	2022年 6月30日～2023年 6月29日	12.44
第8期	2023年 6月30日～2024年 7月 1日	11.93
第9期	2024年 7月 2日～2025年 6月30日	1.86
第10期	2025年 7月 1日～2026年 6月29日	21.76

e border="0">期期間収益率(%)第1期2016年 6月29日～2017年 6月29日30.01第2期2017年 6月30日～2018年 6月29日17.14第3期2018年 6月30日～2019年 7月 1日△11.70第4期2019年 7月 2日～2020年 6月29日△7.24第5期2020年 6月30日～2021年 6月29日30.68第6期2021年 6月30日～2022年 6月29日△11.61第7期2022年 6月30日～2023年 6月29日12.44第8期2023年 6月30日～2024年 7月 1日11.93第9期2024年 7月 2日～2025年 6月30日1.86第10期2025年 7月 1日～2026年 6月29日21.76e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/09/29 9:00

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/09/29 9:00

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/09/29 9:00

#23 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社であるいちよしアセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。2026/09/29 9:00

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
株式の価格動向は、個々の企業の活動や、国内および国際的な政治・経済情勢の影響を受けます。そのため、当ファンドの投資成果は、株式の価格変動があった場合、元本欠損を含む重大な損失が生じる場合があります。2026/09/29 9:00

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/09/29 9:00

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<いちよし中小型成長株ファンド>1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。

2026/09/29 9:00

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<いちよし中小型成長株ファンド>「いちよし中小型成長株マザーファンド」(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。なお、国内の株式等に直接投資する場合があります。

2026/09/29 9:00

#28 投資方針（連結）

マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式(上場予定を含みます。)の中から、ボトムアップ・リサーチを通じて、成長性が高く、株価水準が割安であると判断される銘柄に投資します。2026/09/29 9:00

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	いちよし中小型成長株マザーファンド	37,191,444,761	2.6261	97,668,468,020	2.6277	97,727,959,398	99.52

e border="0">国・

2026/09/29 9:00

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	97,727,959,398	99.52
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	470,625,418	0.48
合計(純資産総額)		98,198,584,816	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本97,727,959,39899.52コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―470,625,4180.48合計(純資産総額)98,198,584,816100.00

2026/09/29 9:00

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/09/29 9:00

#32 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。2026/09/29 9:00

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第9期自 2024年 7月 2日至 2025年 6月30日	第10期自 2025年 7月 1日至 2026年 6月29日
営業収益
受取利息	713,386	2,180,789
有価証券売買等損益	2,625,100,772	18,983,525,399
営業収益合計	2,625,814,158	18,985,706,188
営業費用
受託者報酬	35,158,571	39,662,784
委託者報酬	1,230,549,925	1,388,197,326
その他費用	5,299,607	5,452,889
営業費用合計	1,271,008,103	1,433,312,999
営業利益又は営業損失(△)	1,354,806,055	17,552,393,189
経常利益又は経常損失(△)	1,354,806,055	17,552,393,189
当期純利益又は当期純損失(△)	1,354,806,055	17,552,393,189
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△226,229,185	632,072,454
期首剰余金又は期首欠損金(△)	37,626,910,467	37,622,523,644
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,595,034,583	2,896,842,551
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,595,034,583	2,896,842,551
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,180,456,646	2,950,788,747
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,180,456,646	2,950,788,747
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	37,622,523,644	54,488,898,183

2026/09/29 9:00

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

				(単位:千円)
	前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)		当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業収益
委託者報酬		4,031,184		4,778,714
運用受託報酬		155,042		252,610
投資助言報酬		54,245		51,958
営業収益合計		4,240,472		5,083,283
営業費用
支払手数料	※1	1,456,826	※1	1,614,378
広告宣伝費		16,938		12,561
調査費		394,237		461,657
情報機器関連費		176,012		196,976
営業資料費		38,924		40,296
委託費		179,300		224,384
事務委託費		62,183		62,039
器具備品費		3,094		3,931
営業雑経費		8,270		7,578
通信運送費		3,003		2,939
協会費		3,019		3,102
諸会費		32		32
会議費		263		311
教育研究費		1,951		1,192
営業費用合計		1,941,551		2,162,147
一般管理費
給料		355,193		394,681
役員報酬		33,000		33,180
従業員給料		260,731		276,158
その他報酬給料		6,241		19,133
賞与引当金繰入		6,132		13,402
福利厚生費		49,088		52,807
交際費		3,020		2,837
旅費交通費		5,677		4,594
租税公課		31,366		42,060
不動産賃借料		21,043		20,929
その他不動産関係費		945		689
新聞書籍費		413		934
消耗品費		387		338
水道光熱費		1,958		1,912
雑費		919		1,115
減価償却費		18,284		26,592
一般管理費合計		439,210		496,686
営業利益		1,859,709		2,424,449
営業外収益
受取配当金		80		164
雑収入		77		23
営業外費用
雑損失		-		0
経常利益		1,859,867		2,424,637
特別利益
投資有価証券売却益		9,291		32,109
特別損失
投資有価証券売却損		4,868		-
固定資産除却損		-		69
税引前当期純利益		1,864,290		2,456,677
法人税、住民税及び事業税		574,391		762,586
法人税等調整額		△2,934		△12,386
法人税等合計		571,456		750,200
当期純利益		1,292,833		1,706,476

2026/09/29 9:00

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2026/09/29 9:00

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/09/29 9:00

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3.0%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/09/29 9:00

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/09/29 9:00

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2017年 6月29日)	73,645	73,645	1.3001	1.3001
第2計算期間末	(2018年 6月29日)	96,265	96,265	1.5229	1.5229
第3計算期間末	(2019年 7月 1日)	81,637	81,637	1.3447	1.3447
第4計算期間末	(2020年 6月29日)	57,475	57,475	1.2473	1.2473
第5計算期間末	(2021年 6月29日)	71,739	71,739	1.6300	1.6300
第6計算期間末	(2022年 6月29日)	71,851	71,851	1.4407	1.4407
第7計算期間末	(2023年 6月29日)	79,254	79,254	1.6199	1.6199
第8計算期間末	(2024年 7月 1日)	83,898	83,898	1.8132	1.8132
第9計算期間末	(2025年 6月30日)	82,040	82,040	1.8470	1.8470
第10計算期間末	(2026年 6月29日)	98,118	98,118	2.2489	2.2489
	2025年 6月末日	82,040	―	1.8470	―
	7月末日	83,625	―	1.9009	―
	8月末日	86,873	―	1.9832	―
	9月末日	86,863	―	1.9816	―
	10月末日	86,812	―	1.9749	―
	11月末日	90,326	―	2.0520	―
	12月末日	89,355	―	2.0512	―
	2026年 1月末日	90,765	―	2.0849	―
	2月末日	100,031	―	2.3017	―
	3月末日	90,093	―	2.0695	―
	4月末日	95,336	―	2.1948	―
	5月末日	97,461	―	2.2390	―
	6月末日	98,198	―	2.2502	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 6月29日)73,64573,6451.30011.3001第2計算期間末(2018年 6月29日)96,26596,2651.52291.5229第3計算期間末(2019年 7月 1日)81,63781,6371.34471.3447第4計算期間末(2020年 6月29日)57,47557,4751.24731.2473第5計算期間末(2021年 6月29日)71,73971,7391.63001.6300第6計算期間末(2022年 6月29日)71,85171,8511.44071.4407第7計算期間末(2023年 6月29日)79,25479,2541.61991.6199第8計算期間末(2024年 7月 1日)83,89883,8981.81321.8132第9計算期間末(2025年 6月30日)82,04082,0401.84701.8470第10計算期間末(2026年 6月29日)98,11898,1182.24892.24892025年 6月末日82,040―1.8470―7月末日83,625―1.9009―8月末日86,873―1.9832―9月末日86,863―1.9816―10月末日86,812―1.9749―11月末日90,326―2.0520―12月末日89,355―2.0512―2026年 1月末日90,765―2.0849―2月末日100,031―2.3017―3月末日90,093―2.0695―4月末日95,336―2.1948―5月末日97,461―2.2390―6月末日98,198―2.2502―

2026/09/29 9:00

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	98,221,115,931	円
Ⅱ 負債総額	22,531,115	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	98,198,584,816	円
Ⅳ 発行済口数	43,640,748,862	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2502	円

e border="0">Ⅰ 資産総額98,221,115,931円Ⅱ 負債総額22,531,115円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)98,198,584,816円Ⅳ 発行済口数43,640,748,862口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2502円

2026/09/29 9:00

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年6月30日から翌年6月29日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/09/29 9:00

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2016年 6月29日～2017年 6月29日	62,156,624,772	5,512,698,633
第2期	2017年 6月30日～2018年 6月29日	31,808,648,983	25,240,635,743
第3期	2018年 6月30日～2019年 7月 1日	16,744,148,539	19,243,785,353
第4期	2019年 7月 2日～2020年 6月29日	2,985,423,778	17,617,293,794
第5期	2020年 6月30日～2021年 6月29日	9,700,157,065	11,768,890,456
第6期	2021年 6月30日～2022年 6月29日	10,971,650,621	5,109,468,979
第7期	2022年 6月30日～2023年 6月29日	4,868,121,398	5,815,808,574
第8期	2023年 6月30日～2024年 7月 1日	3,840,606,652	6,495,384,231
第9期	2024年 7月 2日～2025年 6月30日	2,087,806,348	3,941,527,911
第10期	2025年 7月 1日～2026年 6月29日	2,696,511,865	3,484,403,876

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2016年 6月29日～2017年 6月29日62,156,624,7725,512,698,633第2期2017年 6月30日～2018年 6月29日31,808,648,98325,240,635,743第3期2018年 6月30日～2019年 7月 1日16,744,148,53919,243,785,353第4期2019年 7月 2日～2020年 6月29日2,985,423,77817,617,293,794第5期2020年 6月30日～2021年 6月29日9,700,157,06511,768,890,456第6期2021年 6月30日～2022年 6月29日10,971,650,6215,109,468,979第7期2022年 6月30日～2023年 6月29日4,868,121,3985,815,808,574第8期2023年 6月30日～2024年 7月 1日3,840,606,6526,495,384,231第9期2024年 7月 2日～2025年 6月30日2,087,806,3483,941,527,911第10期2025年 7月 1日～2026年 6月29日2,696,511,8653,484,403,876e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2026/09/29 9:00

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2026/09/29 9:00

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
	前事業年度(2025年3月31日)		当事業年度(2026年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金		1,682,043		1,701,505
前払費用		12,616		7,485
立替金		25,436		26,844
未収委託者報酬		1,178,233		1,429,821
未収運用受託報酬		42,668		108,861
未収投資助言報酬		17,146		17,124
流動資産合計		2,958,144		3,291,643
固定資産
有形固定資産
建物		34,706		26,817
器具・備品		11,606		9,556
有形固定資産合計	※1	46,312	※1	36,373
無形固定資産
ソフトウエア		62,431		48,001
商標権		140		63
無形固定資産合計		62,571		48,065
投資その他の資産
投資有価証券		173,228		1,132
長期差入保証金	※2	19,880	※2	19,880
繰延税金資産		14,374		33,726
投資その他の資産合計		207,484		54,738
固定資産合計		316,368		139,178
資産合計		3,274,513		3,430,821
負債の部
流動負債
前受収益		7,437		-
預り金		3,365		2,894
未払金		363,974		371,024
未払手数料	※2	355,871	※2	365,510
その他未払金	※2	8,103	※2	5,514
未払費用		78,594		93,488
未払法人税等		344,503		497,754
未払消費税等		63,201		101,609
賞与引当金		6,132		13,402
流動負債合計		867,210		1,080,173
固定負債
固定負債合計		-		-
負債合計		867,210		1,080,173
純資産の部
株主資本
資本金		490,000		490,000
利益剰余金
利益準備金		122,500		122,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,779,580		1,738,057
利益剰余金合計		1,902,080		1,860,557
株主資本合計		2,392,080		2,350,557
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		15,222		91
評価・換算差額等合計		15,222		91
純資産合計		2,407,303		2,350,648
負債・純資産合計		3,274,513		3,430,821

2026/09/29 9:00

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。