- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/07/01-2026/06/29)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 6月29日) | 73,645 | 73,645 | 1.3001 | 1.3001 |
| 第2計算期間末 | (2018年 6月29日) | 96,265 | 96,265 | 1.5229 | 1.5229 |
| 第3計算期間末 | (2019年 7月 1日) | 81,637 | 81,637 | 1.3447 | 1.3447 |
| 第4計算期間末 | (2020年 6月29日) | 57,475 | 57,475 | 1.2473 | 1.2473 |
| 第5計算期間末 | (2021年 6月29日) | 71,739 | 71,739 | 1.6300 | 1.6300 |
| 第6計算期間末 | (2022年 6月29日) | 71,851 | 71,851 | 1.4407 | 1.4407 |
| 第7計算期間末 | (2023年 6月29日) | 79,254 | 79,254 | 1.6199 | 1.6199 |
| 第8計算期間末 | (2024年 7月 1日) | 83,898 | 83,898 | 1.8132 | 1.8132 |
| 第9計算期間末 | (2025年 6月30日) | 82,040 | 82,040 | 1.8470 | 1.8470 |
| 第10計算期間末 | (2026年 6月29日) | 98,118 | 98,118 | 2.2489 | 2.2489 |
| 2025年 6月末日 | 82,040 | ― | 1.8470 | ― | |
| 7月末日 | 83,625 | ― | 1.9009 | ― | |
| 8月末日 | 86,873 | ― | 1.9832 | ― | |
| 9月末日 | 86,863 | ― | 1.9816 | ― | |
| 10月末日 | 86,812 | ― | 1.9749 | ― | |
| 11月末日 | 90,326 | ― | 2.0520 | ― | |
| 12月末日 | 89,355 | ― | 2.0512 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 90,765 | ― | 2.0849 | ― | |
| 2月末日 | 100,031 | ― | 2.3017 | ― | |
| 3月末日 | 90,093 | ― | 2.0695 | ― | |
| 4月末日 | 95,336 | ― | 2.1948 | ― | |
| 5月末日 | 97,461 | ― | 2.2390 | ― | |
| 6月末日 | 98,198 | ― | 2.2502 | ― | |
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