半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月29日-平成29年6月29日)

【提出】
2017/03/28 9:02
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2016年 6月末日8,716―1.0052―
7月末日12,875―1.0140―
8月末日16,644―0.9883―
9月末日20,155―1.0381―
10月末日23,971―1.0740―
11月末日28,994―1.0887―
12月末日37,226―1.1146―

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