- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月2日-令和2年6月29日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 6月29日) | 73,645 | 73,645 | 1.3001 | 1.3001 |
| 第2計算期間末 | (2018年 6月29日) | 96,265 | 96,265 | 1.5229 | 1.5229 |
| 第3計算期間末 | (2019年 7月 1日) | 81,637 | 81,637 | 1.3447 | 1.3447 |
| 第4計算期間末 | (2020年 6月29日) | 57,475 | 57,475 | 1.2473 | 1.2473 |
| 2019年 6月末日 | 79,250 | ― | 1.3064 | ― | |
| 7月末日 | 80,498 | ― | 1.3500 | ― | |
| 8月末日 | 74,617 | ― | 1.2748 | ― | |
| 9月末日 | 74,515 | ― | 1.2997 | ― | |
| 10月末日 | 75,999 | ― | 1.3572 | ― | |
| 11月末日 | 75,897 | ― | 1.3871 | ― | |
| 12月末日 | 73,809 | ― | 1.4058 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 68,620 | ― | 1.3362 | ― | |
| 2月末日 | 56,606 | ― | 1.1275 | ― | |
| 3月末日 | 50,652 | ― | 1.0238 | ― | |
| 4月末日 | 55,803 | ― | 1.1356 | ― | |
| 5月末日 | 60,360 | ― | 1.2685 | ― | |
| 6月末日 | 57,516 | ― | 1.2490 | ― | |
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